有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1) 【投資状況】(平成28年3月末現在)
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 4,330,989,774 | 100.10 | |
| 内 ルクセンブルグ | 4,284,731,319 | 99.03 | |
| 内 アイルランド | 46,258,455 | 1.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △4,140,235 | △0.10 | |
| 純資産総額 | 4,326,849,539 | 100.00 | |
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