有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1) 【投資状況】
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 6,612,857,347 | 98.58 | |
| 内 ルクセンブルグ | 6,544,502,761 | 97.57 | |
| 内 アイルランド | 68,354,586 | 1.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 94,955,648 | 1.42 | |
| 純資産総額 | 6,707,812,995 | 100.00 | |