有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1) 【投資状況】(平成28年9月末現在)
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 3,104,995,308 | 99.09 | |
| 内 ルクセンブルグ | 3,071,726,693 | 98.03 | |
| 内 アイルランド | 33,268,615 | 1.06 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 28,570,680 | 0.91 | |
| 純資産総額 | 3,133,565,988 | 100.00 | |
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