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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2022/06/10 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1) 【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		3,868,230,505	99.53
	内ルクセンブルグ	3,833,006,317	98.62
	内アイルランド	35,224,188	0.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,286,192	0.47
純資産総額		3,886,516,697	100.00

開示資料

決算

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