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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】: 2024/06/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1) 【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		2,806,442,291	98.90
	内ルクセンブルグ	2,779,505,829	97.95
	内アイルランド	26,936,462	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,184,498	1.10
純資産総額		2,837,626,789	100.00

開示資料

決算

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