有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1) 【投資状況】
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 2,541,299,002 | 98.12 | |
| 内 ルクセンブルグ | 2,515,535,525 | 97.12 | |
| 内 アイルランド | 25,763,477 | 0.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 48,737,961 | 1.88 | |
| 純資産総額 | 2,590,036,963 | 100.00 | |