有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
(2017年12月末現在)
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,359,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,160,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,685,199,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,439,002,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711円 |
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