ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

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【提出】: 2018/09/14 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2018年6月末現在)
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,620,341,598円
Ⅱ 負債総額	721,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,619,620,231円
Ⅳ 発行済数量	1,411,250,838口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1476円

開示資料

決算

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