ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2018年12月末現在)
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,513,912,886円
Ⅱ 負債総額	1,793,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,119,088円
Ⅳ 発行済数量	1,376,221,162口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0987円

開示資料

決算

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