ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)

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【提出】: 2021/03/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2020年12月末現在)
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,441,124,049円
Ⅱ 負債総額	3,683,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,437,440,433円
Ⅳ 発行済数量	1,250,207,452口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1498円

開示資料

決算

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