有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
(2020年6月末現在)
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,458,870,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,457,524,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,307,086,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1151円 |