ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2019年12月末現在)
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,532,623,969円
Ⅱ 負債総額	8,865,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,523,758,904円
Ⅳ 発行済数量	1,325,231,540口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1498円

開示資料

決算

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