有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/16 9:54
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成26年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期(平成16年12月16日)	3,976,244,688	(同左)	0.9904	(同左)
第13期(平成17年6月16日)	3,881,223,246	3,892,231,131	1.0000	1.0028
第14期(平成17年12月16日)	3,718,680,362	3,753,651,932	1.0495	1.0594
第15期(平成18年6月16日)	3,472,998,119	3,489,172,148	1.0320	1.0368
第16期(平成18年12月18日)	3,504,874,161	3,537,014,767	1.0774	1.0873
第17期(平成19年6月18日)	3,480,394,629	3,511,668,257	1.0862	1.0959
第18期(平成19年12月17日)	3,440,835,439	3,456,725,583	1.0698	1.0747
第19期(平成20年6月16日)	3,336,080,954	3,351,619,818	1.0339	1.0387
第20期(平成20年12月16日)	2,927,946,701	(同左)	0.9172	(同左)
第21期(平成21年6月16日)	3,006,124,813	(同左)	0.9402	(同左)
第22期(平成21年12月16日)	3,070,218,956	(同左)	0.9586	(同左)
第23期(平成22年6月16日)	3,056,537,658	(同左)	0.9585	(同左)
第24期(平成22年12月16日)	3,014,070,397	(同左)	0.9607	(同左)
第25期(平成23年6月16日)	2,994,278,810	(同左)	0.9587	(同左)
第26期(平成23年12月16日)	2,863,902,672	(同左)	0.9346	(同左)
第27期(平成24年6月8日)	2,874,624,264	(同左)	0.9549	(同左)
第28期(平成24年12月17日)	2,915,449,753	(同左)	0.9922	(同左)
第29期(平成25年6月17日)	3,060,587,861	(同左)	1.0712	(同左)
第30期(平成25年12月16日)	3,078,984,401	3,106,499,877	1.1190	1.1290
第31期(平成26年6月16日)	3,016,052,484	3,042,815,192	1.1270	1.1370
平成25年6月末現在	3,071,361,602	―	1.0779	―
平成25年7月末現在	3,087,589,761	―	1.0907	―
平成25年8月末現在	3,058,305,588	―	1.0869	―
平成25年9月末現在	3,109,582,211	―	1.1101	―
平成25年10月末現在	3,129,636,280	―	1.1224	―
平成25年11月末現在	3,139,814,955	―	1.1351	―
平成25年12月末現在	3,084,990,556	―	1.1326	―
平成26年1月末現在	3,051,102,508	―	1.1237	―
平成26年2月末現在	3,051,096,328	―	1.1277	―
平成26年3月末現在	3,031,595,845	―	1.1252	―
平成26年4月末現在	3,023,424,341	―	1.1241	―
平成26年5月末現在	3,026,931,744	―	1.1301	―
平成26年6月末現在	3,028,091,554	―	1.1306	―

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開示資料

決算