有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
2019年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第22期(2009年12月16日) | 3,070,218,956 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第23期(2010年6月16日) | 3,056,537,658 | (同左) | 0.9585 | (同左) |
| 第24期(2010年12月16日) | 3,014,070,397 | (同左) | 0.9607 | (同左) |
| 第25期(2011年6月16日) | 2,994,278,810 | (同左) | 0.9587 | (同左) |
| 第26期(2011年12月16日) | 2,863,902,672 | (同左) | 0.9346 | (同左) |
| 第27期(2012年6月18日) | 2,874,624,264 | (同左) | 0.9549 | (同左) |
| 第28期(2012年12月17日) | 2,915,449,753 | (同左) | 0.9922 | (同左) |
| 第29期(2013年6月17日) | 3,060,587,861 | (同左) | 1.0712 | (同左) |
| 第30期(2013年12月16日) | 3,078,984,401 | 3,106,499,877 | 1.1190 | 1.1290 |
| 第31期(2014年6月16日) | 3,016,052,484 | 3,042,815,192 | 1.1270 | 1.1370 |
| 第32期(2014年12月16日) | 3,078,782,884 | 3,105,047,434 | 1.1722 | 1.1822 |
| 第33期(2015年6月16日) | 3,091,768,288 | 3,117,822,546 | 1.1867 | 1.1967 |
| 第34期(2015年12月16日) | 2,994,440,615 | 3,020,227,644 | 1.1612 | 1.1712 |
| 第35期(2016年6月16日) | 661,877,134 | 667,639,742 | 1.1486 | 1.1586 |
| 第36期(2016年12月16日) | 643,526,105 | 649,097,363 | 1.1551 | 1.1651 |
| 第37期(2017年6月16日) | 611,794,341 | 617,074,366 | 1.1587 | 1.1687 |
| 第38期(2017年12月18日) | 609,207,033 | 614,349,876 | 1.1846 | 1.1946 |
| 第39期(2018年6月18日) | 601,390,541 | 606,519,544 | 1.1725 | 1.1825 |
| 第40期(2018年12月17日) | 549,387,797 | 554,237,586 | 1.1328 | 1.1428 |
| 第41期(2019年6月17日) | 551,352,114 | 556,184,175 | 1.1410 | 1.1510 |
| 2018年6月末現在 | 600,935,558 | ― | 1.1653 | ― |
| 2018年7月末現在 | 603,145,000 | ― | 1.1704 | ― |
| 2018年8月末現在 | 602,169,851 | ― | 1.1665 | ― |
| 2018年9月末現在 | 600,139,668 | ― | 1.1697 | ― |
| 2018年10月末現在 | 567,856,642 | ― | 1.1394 | ― |
| 2018年11月末現在 | 569,791,553 | ― | 1.1503 | ― |
| 2018年12月末現在 | 544,121,439 | ― | 1.1147 | ― |
| 2019年1月末現在 | 550,150,722 | ― | 1.1265 | ― |
| 2019年2月末現在 | 552,427,876 | ― | 1.1443 | ― |
| 2019年3月末現在 | 556,828,514 | ― | 1.1513 | ― |
| 2019年4月末現在 | 559,182,617 | ― | 1.1545 | ― |
| 2019年5月末現在 | 551,025,801 | ― | 1.1437 | ― |
| 2019年6月末現在 | 554,701,334 | ― | 1.1454 | ― |
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