有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
2017年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2008年6月16日) | 3,336,080,954 | 3,351,619,818 | 1.0339 | 1.0387 |
| 第20期(2008年12月16日) | 2,927,946,701 | (同左) | 0.9172 | (同左) |
| 第21期(2009年6月16日) | 3,006,124,813 | (同左) | 0.9402 | (同左) |
| 第22期(2009年12月16日) | 3,070,218,956 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第23期(2010年6月16日) | 3,056,537,658 | (同左) | 0.9585 | (同左) |
| 第24期(2010年12月16日) | 3,014,070,397 | (同左) | 0.9607 | (同左) |
| 第25期(2011年6月16日) | 2,994,278,810 | (同左) | 0.9587 | (同左) |
| 第26期(2011年12月16日) | 2,863,902,672 | (同左) | 0.9346 | (同左) |
| 第27期(2012年6月18日) | 2,874,624,264 | (同左) | 0.9549 | (同左) |
| 第28期(2012年12月17日) | 2,915,449,753 | (同左) | 0.9922 | (同左) |
| 第29期(2013年6月17日) | 3,060,587,861 | (同左) | 1.0712 | (同左) |
| 第30期(2013年12月16日) | 3,078,984,401 | 3,106,499,877 | 1.1190 | 1.1290 |
| 第31期(2014年6月16日) | 3,016,052,484 | 3,042,815,192 | 1.1270 | 1.1370 |
| 第32期(2014年12月16日) | 3,078,782,884 | 3,105,047,434 | 1.1722 | 1.1822 |
| 第33期(2015年6月16日) | 3,091,768,288 | 3,117,822,546 | 1.1867 | 1.1967 |
| 第34期(2015年12月16日) | 2,994,440,615 | 3,020,227,644 | 1.1612 | 1.1712 |
| 第35期(2016年6月16日) | 661,877,134 | 667,639,742 | 1.1486 | 1.1586 |
| 第36期(2016年12月16日) | 643,526,105 | 649,097,363 | 1.1551 | 1.1651 |
| 第37期(2017年6月16日) | 611,794,341 | 617,074,366 | 1.1587 | 1.1687 |
| 第38期(2017年12月18日) | 609,207,033 | 614,349,876 | 1.1846 | 1.1946 |
| 2016年12月末現在 | 639,609,146 | ― | 1.1520 | ― |
| 2017年1月末現在 | 630,898,673 | ― | 1.1457 | ― |
| 2017年2月末現在 | 623,021,120 | ― | 1.1497 | ― |
| 2017年3月末現在 | 622,072,433 | ― | 1.1507 | ― |
| 2017年4月末現在 | 621,554,481 | ― | 1.1580 | ― |
| 2017年5月末現在 | 620,019,360 | ― | 1.1673 | ― |
| 2017年6月末現在 | 618,087,518 | ― | 1.1618 | ― |
| 2017年7月末現在 | 613,016,921 | ― | 1.1608 | ― |
| 2017年8月末現在 | 613,301,133 | ― | 1.1665 | ― |
| 2017年9月末現在 | 611,396,482 | ― | 1.1766 | ― |
| 2017年10月末現在 | 614,084,339 | ― | 1.1841 | ― |
| 2017年11月末現在 | 615,065,080 | ― | 1.1896 | ― |
| 2017年12月末現在 | 615,609,676 | ― | 1.1895 | ― |
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