有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
①【純資産の推移】
2021年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第27期(2012年6月18日) | 2,874,624,264 | (同左) | 0.9549 | (同左) |
| 第28期(2012年12月17日) | 2,915,449,753 | (同左) | 0.9922 | (同左) |
| 第29期(2013年6月17日) | 3,060,587,861 | (同左) | 1.0712 | (同左) |
| 第30期(2013年12月16日) | 3,078,984,401 | 3,106,499,877 | 1.1190 | 1.1290 |
| 第31期(2014年6月16日) | 3,016,052,484 | 3,042,815,192 | 1.1270 | 1.1370 |
| 第32期(2014年12月16日) | 3,078,782,884 | 3,105,047,434 | 1.1722 | 1.1822 |
| 第33期(2015年6月16日) | 3,091,768,288 | 3,117,822,546 | 1.1867 | 1.1967 |
| 第34期(2015年12月16日) | 2,994,440,615 | 3,020,227,644 | 1.1612 | 1.1712 |
| 第35期(2016年6月16日) | 661,877,134 | 667,639,742 | 1.1486 | 1.1586 |
| 第36期(2016年12月16日) | 643,526,105 | 649,097,363 | 1.1551 | 1.1651 |
| 第37期(2017年6月16日) | 611,794,341 | 617,074,366 | 1.1587 | 1.1687 |
| 第38期(2017年12月18日) | 609,207,033 | 614,349,876 | 1.1846 | 1.1946 |
| 第39期(2018年6月18日) | 601,390,541 | 606,519,544 | 1.1725 | 1.1825 |
| 第40期(2018年12月17日) | 549,387,797 | 554,237,586 | 1.1328 | 1.1428 |
| 第41期(2019年6月17日) | 551,352,114 | 556,184,175 | 1.1410 | 1.1510 |
| 第42期(2019年12月16日) | 552,772,966 | 557,519,464 | 1.1646 | 1.1746 |
| 第43期(2020年6月16日) | 521,292,485 | 525,917,320 | 1.1272 | 1.1372 |
| 第44期(2020年12月16日) | 526,303,897 | 530,838,680 | 1.1606 | 1.1706 |
| 第45期(2021年6月16日) | 530,153,300 | 534,593,020 | 1.1941 | 1.2041 |
| 第46期(2021年12月16日) | 516,781,472 | 521,123,848 | 1.1901 | 1.2001 |
| 2020年12月末現在 | 531,391,378 | ― | 1.1671 | ― |
| 2021年1月末現在 | 528,342,573 | ― | 1.1660 | ― |
| 2021年2月末現在 | 529,931,757 | ― | 1.1686 | ― |
| 2021年3月末現在 | 528,225,125 | ― | 1.1882 | ― |
| 2021年4月末現在 | 526,425,286 | ― | 1.1913 | ― |
| 2021年5月末現在 | 529,497,410 | ― | 1.1958 | ― |
| 2021年6月末現在 | 533,074,023 | ― | 1.1942 | ― |
| 2021年7月末現在 | 535,918,752 | ― | 1.1987 | ― |
| 2021年8月末現在 | 532,037,898 | ― | 1.2020 | ― |
| 2021年9月末現在 | 527,791,538 | ― | 1.1993 | ― |
| 2021年10月末現在 | 529,426,656 | ― | 1.2054 | ― |
| 2021年11月末現在 | 526,917,145 | ― | 1.1984 | ― |
| 2021年12月末現在 | 519,679,145 | ― | 1.1922 | ― |
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