有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)
①【純資産の推移】
平成27年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14期(平成17年12月16日) | 3,718,680,362 | 3,753,651,932 | 1.0495 | 1.0594 |
| 第15期(平成18年6月16日) | 3,472,998,119 | 3,489,172,148 | 1.0320 | 1.0368 |
| 第16期(平成18年12月18日) | 3,504,874,161 | 3,537,014,767 | 1.0774 | 1.0873 |
| 第17期(平成19年6月18日) | 3,480,394,629 | 3,511,668,257 | 1.0862 | 1.0959 |
| 第18期(平成19年12月17日) | 3,440,835,439 | 3,456,725,583 | 1.0698 | 1.0747 |
| 第19期(平成20年6月16日) | 3,336,080,954 | 3,351,619,818 | 1.0339 | 1.0387 |
| 第20期(平成20年12月16日) | 2,927,946,701 | (同左) | 0.9172 | (同左) |
| 第21期(平成21年6月16日) | 3,006,124,813 | (同左) | 0.9402 | (同左) |
| 第22期(平成21年12月16日) | 3,070,218,956 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第23期(平成22年6月16日) | 3,056,537,658 | (同左) | 0.9585 | (同左) |
| 第24期(平成22年12月16日) | 3,014,070,397 | (同左) | 0.9607 | (同左) |
| 第25期(平成23年6月16日) | 2,994,278,810 | (同左) | 0.9587 | (同左) |
| 第26期(平成23年12月16日) | 2,863,902,672 | (同左) | 0.9346 | (同左) |
| 第27期(平成24年6月8日) | 2,874,624,264 | (同左) | 0.9549 | (同左) |
| 第28期(平成24年12月17日) | 2,915,449,753 | (同左) | 0.9922 | (同左) |
| 第29期(平成25年6月17日) | 3,060,587,861 | (同左) | 1.0712 | (同左) |
| 第30期(平成25年12月16日) | 3,078,984,401 | 3,106,499,877 | 1.1190 | 1.1290 |
| 第31期(平成26年6月16日) | 3,016,052,484 | 3,042,815,192 | 1.1270 | 1.1370 |
| 第32期(平成26年12月16日) | 3,078,782,884 | 3,105,047,434 | 1.1722 | 1.1822 |
| 第33期(平成27年6月16日) | 3,091,768,288 | 3,117,822,546 | 1.1867 | 1.1967 |
| 平成26年6月末現在 | 3,028,091,554 | ― | 1.1306 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 3,030,756,016 | ― | 1.1384 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 3,043,031,266 | ― | 1.1448 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 3,054,806,526 | ― | 1.1539 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 3,045,131,798 | ― | 1.1505 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 3,123,165,684 | ― | 1.1890 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 3,125,475,769 | ― | 1.1884 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 3,093,931,170 | ― | 1.1786 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 3,127,879,008 | ― | 1.1921 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 3,125,607,426 | ― | 1.1961 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 3,133,121,942 | ― | 1.2013 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 3,147,605,290 | ― | 1.2088 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 3,083,295,980 | ― | 1.1839 | ― |
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