有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)
①【純資産の推移】
平成28年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第17期(平成19年6月18日) | 3,480,394,629 | 3,511,668,257 | 1.0862 | 1.0959 |
| 第18期(平成19年12月17日) | 3,440,835,439 | 3,456,725,583 | 1.0698 | 1.0747 |
| 第19期(平成20年6月16日) | 3,336,080,954 | 3,351,619,818 | 1.0339 | 1.0387 |
| 第20期(平成20年12月16日) | 2,927,946,701 | (同左) | 0.9172 | (同左) |
| 第21期(平成21年6月16日) | 3,006,124,813 | (同左) | 0.9402 | (同左) |
| 第22期(平成21年12月16日) | 3,070,218,956 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第23期(平成22年6月16日) | 3,056,537,658 | (同左) | 0.9585 | (同左) |
| 第24期(平成22年12月16日) | 3,014,070,397 | (同左) | 0.9607 | (同左) |
| 第25期(平成23年6月16日) | 2,994,278,810 | (同左) | 0.9587 | (同左) |
| 第26期(平成23年12月16日) | 2,863,902,672 | (同左) | 0.9346 | (同左) |
| 第27期(平成24年6月18日) | 2,874,624,264 | (同左) | 0.9549 | (同左) |
| 第28期(平成24年12月17日) | 2,915,449,753 | (同左) | 0.9922 | (同左) |
| 第29期(平成25年6月17日) | 3,060,587,861 | (同左) | 1.0712 | (同左) |
| 第30期(平成25年12月16日) | 3,078,984,401 | 3,106,499,877 | 1.1190 | 1.1290 |
| 第31期(平成26年6月16日) | 3,016,052,484 | 3,042,815,192 | 1.1270 | 1.1370 |
| 第32期(平成26年12月16日) | 3,078,782,884 | 3,105,047,434 | 1.1722 | 1.1822 |
| 第33期(平成27年6月16日) | 3,091,768,288 | 3,117,822,546 | 1.1867 | 1.1967 |
| 第34期(平成27年12月16日) | 2,994,440,615 | 3,020,227,644 | 1.1612 | 1.1712 |
| 第35期(平成28年6月16日) | 661,877,134 | 667,639,742 | 1.1486 | 1.1586 |
| 第36期(平成28年12月16日) | 643,526,105 | 649,097,363 | 1.1551 | 1.1651 |
| 平成28年1月末現在 | 2,971,656,040 | ― | 1.1501 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 2,949,005,483 | ― | 1.1435 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 669,472,154 | ― | 1.1621 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 665,999,636 | ― | 1.1609 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 673,590,668 | ― | 1.1696 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 662,220,752 | ― | 1.1409 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 667,963,977 | ― | 1.1499 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 658,706,563 | ― | 1.1420 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 652,162,366 | ― | 1.1407 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 649,654,580 | ― | 1.1396 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 643,411,042 | ― | 1.1509 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 639,609,146 | ― | 1.1520 | ― |
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