純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.108%*(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
* 消費税率が10%になった場合は、年0.11%となります。

2014/04/25 9:32

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年1月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	52本	253,327百万円
	単位型株式投資信託	2本	14,385百万円
私募投資信託		77本	2,340,678百万円
合計		131本	2,608,390百万円

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.16%(税抜2.00%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社	合計
信託財産の純資産総額に対して	年1.08%(税抜1.00%)	年0.972%(税抜0.90%)	年0.108%(税抜0.10%)	年2.16%(税抜2.00%)

※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。

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#4 分配方針（連結）

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#5 投資制限（連結）

c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資比率(約款第22条第3項)
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
d.同一銘柄の株式等への投資制限(約款第26条)

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2) 地域は発行通貨の国で区分しております。

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#7 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成26年1月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,397,585	0.32
純資産総額		9,230,739,010	100.00

(注) 地域は発行通貨の国で区分しております。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第25期(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	第26期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高		12,906	13,062
純資産合計
当期首残高		12,942	12,906

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成25年9月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第10期(平成25年1月28日現在)	第11期(平成26年1月27日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損1,832,202,075円	元本の欠損6,785,866,712円
3 1口当たり純資産額	0.8820円	0.5773円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/25 9:32

#11 純資産の推移（連結）

① 【純資産の推移】
平成26年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#12 純資産額計算書（連結）

ブラックロック・ゴールド・ファンド(平成26年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,261,334,004円
Ⅱ 負債総額	30,594,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,230,739,010円
Ⅳ 発行済数量	15,972,730,415口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5779円

2014/04/25 9:32

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第25期(平成24年3月31日現在)	第26期(平成25年3月31日現在)
純資産の部
株主資本

2014/04/25 9:32

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

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