ブラックロック・ゴールド・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

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【提出】: 2014/04/25 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ブラックロック・ゴールド・ファンド(平成26年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,261,334,004円
Ⅱ 負債総額	30,594,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,230,739,010円
Ⅳ 発行済数量	15,972,730,415口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5779円

開示資料

決算

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