ブラックロック・ゴールド・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)

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【提出】: 2016/04/27 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ブラックロック・ゴールド・ファンド(平成28年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,843,183,918円
Ⅱ 負債総額	14,753,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,828,430,482円
Ⅳ 発行済数量	23,662,892,348口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4154円

開示資料

決算

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