ブラックロック・ゴールド・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/28-2024/01/29)

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【提出】: 2024/04/26 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2024年1月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・ファンド」

Ⅰ 資産総額	13,702,126,928円
Ⅱ 負債総額	10,731,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,691,395,710円
Ⅳ 発行済数量	17,342,004,611口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7895円

開示資料

決算

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