ブラックロック・ゴールド・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)

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【提出】: 2015/04/27 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ブラックロック・ゴールド・ファンド(平成27年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,015,184,799円
Ⅱ 負債総額	35,918,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,979,266,020円
Ⅳ 発行済数量	18,703,607,225口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5870円

開示資料

決算

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