ブラックロック・ゴールド・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)

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【提出】: 2017/04/21 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ブラックロック・ゴールド・ファンド(平成29年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	20,545,318,768円
Ⅱ 負債総額	335,717,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,209,600,772円
Ⅳ 発行済数量	32,474,543,008口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6223円

開示資料

決算

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