有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
(2022年1月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・ファンド」
「ブラックロック・ゴールド・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 15,444,445,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,332,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,363,113,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,053,166,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6966円 |