有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	GOLDCORP INC	カナダ	株式	素材	279,500	2,452.25	685,404,993	2,482.67	693,908,137	7.52
2	ELDORADO GOLD CORPORATION	カナダ	株式	素材	1,052,848	675.75	711,464,878	656.39	691,081,846	7.49
3	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	739,530	860.49	636,365,269	876.83	648,448,154	7.02
4	RANDGOLD RESOURCES ADR	アメリカ	株式	素材	90,000	7,211.51	649,036,314	7,030.48	632,743,290	6.85
5	YAMANA GOLD INC	カナダ	株式	素材	532,293	974.44	518,692,008	984.58	524,089,939	5.68
6	BARRICK GOLD CORP	アメリカ	株式	素材	253,000	1,957.42	495,228,727	1,976.96	500,173,207	5.42
7	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	アメリカ	株式	素材	264,600	1,450.32	383,756,259	1,478.09	391,104,783	4.24
8	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	264,250	1,343.86	355,116,484	1,301.44	343,906,999	3.73
9	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	58,000	4,785.58	277,563,808	4,983.79	289,059,901	3.13
10	FREEPORT MCMORAN COPPER	アメリカ	株式	素材	81,100	3,370.72	273,365,570	3,333.69	270,362,469	2.93
11	BEADELL RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	3,945,360	64.44	254,265,432	67.16	265,009,042	2.87
12	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	550,000	474.77	261,128,175	473.85	260,621,130	2.82
13	POLYUS GOLD INTERNATIONAL LT	イギリス	株式	素材	800,002	318.48	254,792,124	315.60	252,484,471	2.74
14	NEW GOLD INC	カナダ	株式	素材	420,654	589.09	247,804,789	598.31	251,682,798	2.73
15	BHP BILLITON PLC	イギリス	株式	素材	68,000	3,039.81	206,707,569	3,072.90	208,957,526	2.26
16	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	64,670	3,150.13	203,719,055	3,155.66	204,076,771	2.21
17	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	210,840	921.90	194,373,396	945.86	199,427,104	2.16
18	NEVSUN RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	520,000	392.72	204,219,288	380.74	197,987,244	2.14
19	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	305,000	666.53	203,292,778	628.73	191,764,419	2.08
20	TAHOE RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	90,000	1,770.96	159,387,291	1,837.34	165,361,203	1.79
21	ROYAL GOLD INC	アメリカ	株式	素材	28,500	5,759.13	164,135,244	5,518.43	157,275,511	1.70
22	SILVER WHEATON CORP	カナダ	株式	素材	69,500	2,250.35	156,399,874	2,242.06	155,823,225	1.69
23	NEWMONT MINING CORP HLDG	アメリカ	株式	素材	59,000	2,559.15	150,990,251	2,478.92	146,256,634	1.58
24	ROMARCO MINERALS INC	カナダ	株式	素材	2,742,857	47.93	131,489,273	51.62	141,603,832	1.53
25	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	350,000	389.04	136,164,630	397.33	139,068,615	1.51
26	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	アメリカ	株式	素材	82,755	1,636.50	135,428,772	1,584.04	131,087,561	1.42
27	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	426,510	246.14	104,984,284	239.69	102,231,887	1.11
28	INDUSTRIAS PENOLES S.A.	メキシコ	株式	素材	41,000	2,361.06	96,803,488	2,357.29	96,648,996	1.05
29	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	株式	素材	51,000	1,827.20	93,187,495	1,870.53	95,397,290	1.03
30	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	イギリス	株式	素材	89,390	1,011.29	90,399,463	983.29	87,896,793	0.95

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2) 地域は発行通貨の国で区分しております。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		99.68
	業種
	素材	99.68
新株予約権証券		0.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。