有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2026/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BARRICK MINING CORP	カナダ	株式	素材	1,154,482	7,884.35	9,102,344,206	7,998.00	9,233,550,499	9.75
2	NEWMONT CORP	アメリカ	株式	素材	359,471	19,346.78	6,954,609,352	19,504.06	7,011,145,318	7.40
3	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	イギリス	株式	素材	305,669	16,642.20	5,087,006,243	16,444.69	5,026,632,925	5.31
4	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	1,556,976	2,992.19	4,658,780,280	3,183.74	4,957,007,393	5.23
5	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	878,027	5,882.94	5,165,382,013	5,606.69	4,922,831,873	5.20
6	ELDORADO GOLD CORP	カナダ	株式	素材	623,355	7,396.52	4,610,661,964	7,400.26	4,612,992,563	4.87
7	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	183,921	23,037.90	4,237,154,662	23,353.28	4,295,159,052	4.53
8	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	130,162	33,549.55	4,366,877,708	32,995.61	4,294,775,890	4.53
9	ENDEAVOUR MINING PLC	イギリス	株式	素材	439,574	9,490.25	4,171,667,699	9,288.79	4,083,111,806	4.31
10	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	577,292	6,639.69	3,833,043,444	6,451.33	3,724,306,971	3.93
11	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	89,362	40,407.59	3,610,903,666	40,188.15	3,591,293,782	3.79
12	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	400,734	9,099.78	3,646,594,103	8,637.40	3,461,302,416	3.65
13	OR ROYALTIES INC	カナダ	株式	素材	448,051	7,084.88	3,174,388,705	7,008.37	3,140,108,082	3.31
14	PAN AMERICAN SILVER CORP	カナダ	株式	素材	238,936	9,933.31	2,373,426,118	9,725.14	2,323,686,385	2.45
15	IAMGOLD CORP	カナダ	株式	素材	701,410	3,224.15	2,261,456,694	3,208.42	2,250,418,433	2.38
16	ROYAL GOLD INC	アメリカ	株式	素材	49,898	44,611.97	2,226,048,120	44,865.64	2,238,706,044	2.36
17	ARTEMIS GOLD INC	カナダ	株式	素材	448,025	5,283.69	2,367,225,415	4,809.80	2,154,911,003	2.27
18	DPM METALS INC	カナダ	株式	素材	304,803	5,878.07	1,791,653,904	6,158.04	1,876,990,773	1.98
19	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	カナダ	投資信託受益証券	-	301,024	5,350.15	1,610,525,775	5,576.32	1,678,606,573	1.77
20	G MINING VENTURE CORP	カナダ	株式	素材	282,799	5,566.27	1,574,135,600	5,220.18	1,476,263,267	1.56
21	ALLIED GOLD CORP	カナダ	株式	素材	213,835	4,933.71	1,055,000,305	4,910.97	1,050,138,552	1.11
22	ORLA MINING LTD	カナダ	株式	素材	391,631	2,925.08	1,145,554,148	2,603.27	1,019,522,016	1.08
23	EQUINOX GOLD CORP	カナダ	株式	素材	411,268	2,541.73	1,045,336,272	2,465.71	1,014,071,403	1.07
24	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	オーストラリア	株式	素材	10,135,895	91.29	925,334,246	96.62	979,372,745	1.03
25	GREATLAND RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	614,407	1,504.86	924,599,377	1,482.29	910,729,843	0.96
26	BELLEVUE GOLD LTD	オーストラリア	株式	素材	3,945,857	199.39	786,798,125	214.84	847,729,496	0.89
27	EMERALD RESOURCES NL	オーストラリア	株式	素材	855,343	811.99	694,536,304	863.67	738,742,642	0.78
28	RUPERT RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	867,433	849.17	736,600,034	819.63	710,976,538	0.75
29	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC	アイルランド	投資信託受益証券	-	9,023	75,085.95	677,500,608	78,074.64	704,467,530	0.74
30	LUNDIN GOLD INC	カナダ	株式	素材	51,076	13,445.86	686,761,103	13,475.62	688,281,134	0.73

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		94.88
	業種
	素材	94.88
投資信託受益証券		2.52
合計		97.40

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。