有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	RANDGOLD RESOURCES ADR	ジャージィー	株式	素材	105,650	9,812.38	1,036,678,475	9,821.84	1,037,677,924	9.45
2	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	718,530	1,270.42	912,840,630	1,261.22	906,225,843	8.25
3	ELDORADO GOLD CORPORATION	カナダ	株式	素材	1,288,848	664.47	856,407,017	657.91	847,951,658	7.72
4	GOLDCORP INC	カナダ	株式	素材	292,500	2,789.10	815,813,856	2,762.86	808,138,188	7.36
5	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	442,498	1,598.36	707,275,461	1,537.75	680,451,852	6.20
6	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	154,300	3,821.90	589,719,416	3,865.01	596,371,475	5.43
7	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	南アフリカ	株式	素材	794,000	650.37	516,397,750	670.47	532,359,135	4.85
8	NEW GOLD INC	カナダ	株式	素材	915,654	501.40	459,110,746	504.21	461,685,199	4.21
9	YAMANA GOLD INC	カナダ	株式	素材	883,293	492.96	435,434,476	477.03	421,361,499	3.84
10	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	61,500	6,533.22	401,793,103	6,462.93	397,470,268	3.62
11	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,002,938	396.43	397,600,327	389.87	391,020,653	3.56
12	ROYAL GOLD INC	アメリカ	株式	素材	45,600	8,933.78	407,380,710	8,363.23	381,363,345	3.47
13	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	287,000	923.14	264,941,754	860.34	246,920,335	2.25
14	OSISKO GOLD ROYALTIES LT	カナダ	株式	素材	154,220	1,580.11	243,685,983	1,558.56	240,361,678	2.19
15	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	157,350	1,500.59	236,118,229	1,453.29	228,675,574	2.08
16	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	341,840	669.16	228,745,927	609.17	208,242,091	1.90
17	SILVER WHEATON CORP	カナダ	株式	素材	78,000	2,745.05	214,114,586	2,630.72	205,196,191	1.87
18	ACACIA MINING PLC	イギリス	株式	素材	373,000	499.21	186,206,076	483.52	180,353,885	1.64
19	NEVSUN RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	413,000	397.37	164,114,966	390.81	161,405,521	1.47
20	RIO TINTO PLC	イギリス	株式	素材	30,500	5,148.12	157,017,774	5,145.44	156,936,206	1.43
21	G-RESOURCES GROUP LTD	バミューダ	株式	素材	44,001,000	3.35	147,623,355	3.40	149,636,400	1.36
22	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	ロシア	株式	素材	74,255	1,927.47	143,124,656	1,977.73	146,856,433	1.34
23	METALS X LTD	オーストラリア	株式	素材	1,340,240	95.74	128,317,794	101.26	135,720,743	1.24
24	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	93,430	1,291.28	120,645,224	1,352.77	126,390,235	1.15
25	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	670,000	193.32	129,528,420	179.51	120,276,390	1.10
26	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	カナダ	株式	素材	150,000	729.60	109,440,375	692.94	103,941,750	0.95
27	UMICORE	ベルギー	株式	素材	21,000	5,016.48	105,346,155	4,927.45	103,476,521	0.94
28	BEADELL RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	3,555,360	31.76	112,920,722	28.99	103,101,529	0.94
29	ROMARCO MINERALS INC	カナダ	株式	素材	1,862,857	52.48	97,768,696	52.48	97,768,696	0.89
30	INDUSTRIAS PENOLES S.A.	メキシコ	株式	素材	41,000	2,450.93	100,488,232	2,360.40	96,776,637	0.88

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		99.60
	業種
	素材	99.60

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。