有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	305,694	4,528.56	1,384,354,598	4,672.77	1,428,439,097	9.14
2	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	952,854	1,334.75	1,271,831,405	1,421.92	1,354,889,782	8.67
3	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	661,504	1,830.29	1,210,746,008	1,921.88	1,271,335,541	8.13
4	NEWMONT MINING CORP HLDG	アメリカ	株式	素材	323,728	3,613.05	1,169,645,951	3,673.04	1,189,066,411	7.61
5	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	530,162	1,352.78	717,196,705	1,389.93	736,891,588	4.71
6	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	86,865	7,985.48	693,659,415	8,314.52	722,240,918	4.62
7	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	967,856	635.62	615,196,373	682.21	660,285,300	4.22
8	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	275,706	2,145.76	591,599,788	2,226.98	613,993,291	3.93
9	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,757,849	319.91	562,365,426	335.66	590,046,626	3.78
10	ENDEAVOUR MINING CORP	ケイマン諸島	株式	素材	264,869	1,816.72	481,195,352	1,842.42	488,000,578	3.12
11	CENTAMIN PLC	ジャージィー	株式	素材	2,848,952	166.88	475,444,048	166.88	475,444,048	3.04
12	GOLDCORP INC	カナダ	株式	素材	389,856	1,184.35	461,727,980	1,198.44	467,220,895	2.99
13	OCEANAGOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,224,760	382.07	467,952,381	377.93	462,876,976	2.96
14	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	914,437	441.75	403,952,910	479.87	438,815,638	2.81
15	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,131,963	354.72	401,537,159	361.35	409,042,527	2.62
16	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	ロシア	株式	素材	87,771	4,489.15	394,017,360	4,554.52	399,755,477	2.56
17	BHP GROUP PLC	イギリス	株式	素材	114,563	2,299.51	263,438,846	2,389.23	273,718,427	1.75
18	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	491,249	566.07	278,081,517	552.80	271,567,163	1.74
19	PRETIUM RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	322,498	800.62	258,198,606	837.08	269,959,205	1.73
20	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	178,655	1,428.46	255,202,521	1,506.91	269,218,220	1.72
21	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	南アフリカ	株式	素材	613,028	412.95	253,155,062	439.10	269,185,989	1.72
22	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	208,849	1,159.49	242,158,577	1,160.31	242,331,671	1.55
23	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	251,352	914.99	229,985,873	948.14	238,318,695	1.52
24	TMAC RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	334,470	480.70	160,781,066	556.12	186,007,061	1.19
25	UMICORE	ベルギー	株式	素材	34,152	4,599.26	157,074,012	4,625.54	157,971,578	1.01
26	GLENCORE PLC	ジャージィー	株式	素材	338,509	425.06	143,889,342	436.06	147,613,537	0.94
27	IMPALA PLATINUM HLDGS	南アフリカ	株式	素材	409,661	305.62	125,202,643	315.97	129,442,839	0.83
28	OSISKO MINING INC	カナダ	株式	素材	499,023	232.06	115,805,273	226.26	112,910,141	0.72
29	ACACIA MINING PLC	イギリス	株式	素材	421,703	268.61	113,275,498	266.61	112,431,956	0.72
30	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	株式	素材	92,305	1,090.61	100,669,067	1,179.38	108,862,892	0.70

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		99.07
	業種
	素材	99.07
新株予約権証券		0.00
合計		99.07

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。