有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/30-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	88,636	13,734.01	1,217,328,180	14,560.37	1,290,573,637	9.49
2	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	537,253	1,632.49	877,061,063	1,768.79	950,292,515	6.99
3	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	521,604	1,646.08	858,606,032	1,616.36	843,104,118	6.20
4	ENDEAVOUR MINING PLC	イギリス	株式	素材	226,137	2,991.88	676,575,120	3,138.26	709,676,769	5.22
5	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	276,549	2,490.95	688,871,363	2,558.90	707,662,646	5.20
6	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	214,136	3,143.58	673,154,674	3,268.17	699,834,585	5.14
7	NEWMONT CORP	アメリカ	株式	素材	95,594	6,492.23	620,618,922	6,654.38	636,119,633	4.68
8	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	63,114	9,168.05	578,632,741	9,735.31	614,434,721	4.52
9	LUNDIN GOLD INC	カナダ	株式	素材	123,085	3,776.13	464,785,625	3,880.49	477,630,800	3.51
10	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	138,783	3,228.77	448,099,330	3,303.31	458,444,631	3.37
11	ELDORADO GOLD CORP	カナダ	株式	素材	189,593	2,398.29	454,700,493	2,381.31	451,479,820	3.32
12	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	21,095	19,880.61	419,381,638	21,016.86	443,350,796	3.26
13	PAN AMERICAN SILVER CORP	カナダ	株式	素材	115,451	3,481.52	401,945,869	3,723.30	429,859,551	3.16
14	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	イギリス	株式	素材	82,265	4,362.68	358,895,931	4,622.08	380,236,225	2.80
15	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	カナダ	投資信託受益証券	-	225,381	1,587.54	357,801,442	1,633.86	368,243,119	2.71
16	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	カナダ	株式	素材	121,507	2,862.45	347,807,857	2,868.84	348,584,214	2.56
17	DE GREY MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	1,794,568	191.26	343,230,242	186.46	334,627,980	2.46
18	G MINING VENTURE CORP	カナダ	株式	素材	220,651	1,415.23	312,272,378	1,491.92	329,194,721	2.42
19	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	112,217	2,318.28	260,151,245	2,507.83	281,422,225	2.07
20	GOLD FIELDS LTD	南アフリカ	株式	素材	96,379	2,575.93	248,265,923	2,657.53	256,130,854	1.88
21	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	カナダ	株式	素材	163,219	1,540.91	251,505,838	1,552.62	253,417,769	1.86
22	BELLEVUE GOLD LTD	オーストラリア	株式	素材	2,141,458	107.44	230,093,789	115.52	247,388,402	1.82
23	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	243,275	932.85	226,939,667	975.44	237,302,209	1.74
24	ALLIED GOLD CORP	カナダ	株式	素材	383,315	424.89	162,868,665	489.85	187,768,386	1.38
25	RUPERT RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	324,978	463.23	150,540,046	493.04	160,229,980	1.18
26	FOUNDERS METALS INC	カナダ	株式	素材	260,599	522.86	136,258,330	611.25	159,291,816	1.17
27	EMERALD RESOURCES NL	オーストラリア	株式	素材	384,230	361.42	138,872,210	396.90	152,501,578	1.12
28	ARTEMIS GOLD INC	カナダ	株式	素材	86,112	1,649.53	142,044,335	1,677.21	144,428,553	1.06
29	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	335,375	366.32	122,856,448	375.90	126,070,715	0.93
30	AYA GOLD & SILVER INC	カナダ	株式	素材	100,505	1,237.41	124,366,273	1,253.38	125,971,690	0.93

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		95.26
	業種
	素材	95.26
投資信託受益証券		3.21
合計		98.48

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。