有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	RANDGOLD RESOURCES ADR	ジャージィー	株式	素材	112,243	8,336.40	935,702,982	8,399.25	942,757,724	9.59
2	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	667,829	1,122.14	749,401,641	1,188.96	794,022,502	8.08
3	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	197,761	3,481.58	688,521,335	3,501.37	692,435,322	7.05
4	GOLDCORP INC	カナダ	株式	素材	379,577	1,299.35	493,205,272	1,338.93	508,230,069	5.17
5	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	399,861	1,205.44	482,009,902	1,230.61	492,073,465	5.01
6	ELDORADO GOLD CORPORATION	カナダ	株式	素材	1,759,078	271.05	476,811,284	269.33	473,783,911	4.82
7	DETOUR GOLD CORP	カナダ	株式	素材	292,083	1,419.82	414,706,745	1,355.28	395,856,438	4.03
8	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	350,136	1,058.82	370,731,419	995.96	348,724,531	3.55
9	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	南アフリカ	株式	素材	860,136	420.62	361,796,941	394.03	338,924,720	3.45
10	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	287,252	1,151.89	330,883,022	1,167.60	335,396,641	3.41
11	OCEANAGOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,307,395	238.35	311,628,711	243.52	318,378,791	3.24
12	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	385,000	799.40	307,770,732	782.19	301,144,882	3.06
13	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	53,000	5,274.86	279,567,845	5,171.60	274,095,065	2.79
14	SILVER WHEATON CORP	カナダ	株式	素材	192,477	1,359.58	261,689,804	1,340.65	258,046,022	2.63
15	CENTAMIN PLC	ジャージィー	株式	素材	2,155,000	115.07	247,990,741	117.85	253,975,434	2.58
16	TAHOE RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	275,500	894.05	246,313,392	879.43	242,283,240	2.47
17	NEW GOLD INC	カナダ	株式	素材	747,108	281.38	210,223,863	293.43	219,224,273	2.23
18	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,092,938	199.63	218,189,770	193.61	211,606,458	2.15
19	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	519,686	351.94	182,900,629	381.20	198,105,082	2.02
20	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	670,000	274.11	183,655,040	282.67	189,394,260	1.93
21	NEWMONT MINING CORP HLDG	アメリカ	株式	素材	79,711	2,236.09	178,241,368	2,360.59	188,165,077	1.91
22	OSISKO GOLD ROYALTIES LT	カナダ	株式	素材	127,220	1,201.25	152,824,042	1,193.51	151,838,787	1.54
23	ACACIA MINING PLC	イギリス	株式	素材	418,343	328.04	137,236,291	339.15	141,883,446	1.44
24	METALS X LTD	オーストラリア	株式	素材	1,583,857	89.08	141,100,118	87.80	139,065,019	1.41
25	G-RESOURCES GROUP LTD	バミューダ	株式	素材	44,001,000	2.93	128,984,091	2.76	121,477,080	1.24
26	NEVSUN RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	372,142	329.57	122,647,397	314.08	116,883,289	1.19
27	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	211,678	524.90	111,110,840	540.39	114,389,521	1.16
28	DOMINION DIAMOND CORP	カナダ	株式	素材	82,968	1,264.93	104,949,127	1,251.16	103,806,823	1.06
29	UMICORE	ベルギー	株式	素材	21,000	4,631.23	97,255,972	4,406.54	92,537,503	0.94
30	TMAC RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	158,468	536.95	85,089,709	534.37	84,680,624	0.86

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.23
	業種
	素材	98.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。