有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/28-2023/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	920,958	1,167.51	1,075,228,595	1,173.94	1,081,155,052	7.17
2	ENDEAVOUR MINING PLC	イギリス	株式	素材	345,921	3,107.87	1,075,080,694	3,052.48	1,055,917,591	7.00
3	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	404,260	2,568.95	1,038,525,465	2,541.55	1,027,449,266	6.81
4	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	155,693	5,966.61	928,959,908	5,887.69	916,672,882	6.08
5	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	124,306	7,413.44	921,536,154	7,303.35	907,850,573	6.02
6	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	45,924	19,199.55	881,720,400	18,906.29	868,252,530	5.76
7	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	389,433	2,109.79	821,623,212	2,074.86	808,018,993	5.36
8	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,366,414	533.90	729,540,687	514.43	702,924,900	4.66
9	NEWMONT CORP	アメリカ	株式	素材	98,034	7,062.34	692,349,547	6,880.98	674,570,757	4.47
10	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	439,039	1,486.78	652,755,194	1,439.04	631,795,165	4.19
11	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	797,102	630.37	502,470,861	605.04	482,278,833	3.20
12	SSR MINING INC	カナダ	株式	素材	206,764	2,233.39	461,786,667	2,216.68	458,330,719	3.04
13	GOLD FIELDS LTD	南アフリカ	株式	素材	294,202	1,574.77	463,303,125	1,529.18	449,889,638	2.98
14	LUNDIN GOLD INC	カナダ	株式	素材	273,502	1,481.91	405,305,430	1,486.78	406,637,795	2.70
15	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	488,478	859.35	419,778,378	824.25	402,631,801	2.67
16	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	カナダ	株式	素材	180,801	1,783.94	322,538,732	1,745.94	315,668,710	2.09
17	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	178,269	1,809.27	322,537,662	1,770.30	315,590,163	2.09
18	PAN AMERICAN SILVER CORP	カナダ	株式	素材	127,005	2,452.15	311,436,110	2,365.42	300,420,306	1.99
19	FREEPORT-MCMORAN INC	アメリカ	株式	素材	51,892	5,929.86	307,712,372	5,738.07	297,759,959	1.97
20	BELLEVUE GOLD LTD	オーストラリア	株式	素材	2,624,211	114.57	300,679,563	111.23	291,904,897	1.94
21	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	138,766	1,896.10	263,114,280	1,778.09	246,739,477	1.64
22	YAMANA GOLD INC	カナダ	株式	素材	287,885	802.39	230,996,189	782.81	225,362,135	1.49
23	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	164,708	1,401.17	230,784,428	1,348.86	222,168,408	1.47
24	OSISKO MINING INC	カナダ	株式	素材	633,996	344.01	218,104,803	344.90	218,666,615	1.45
25	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	カナダ	株式	素材	246,477	867.12	213,726,861	841.79	207,483,155	1.38
26	IMPALA PLATINUM HLDGS	南アフリカ	株式	素材	99,328	1,531.18	152,089,055	1,537.89	152,756,312	1.01
27	SKEENA RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	189,245	811.43	153,560,196	802.82	151,930,276	1.01
28	JAPAN GOLD CORP	カナダ	株式	素材	4,724,030	26.79	126,584,212	26.79	126,572,116	0.84
29	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	ジャージィー	株式	素材	292,634	354.79	103,824,787	369.30	108,072,165	0.72
30	ELDORADO GOLD CORP	カナダ	株式	素材	85,718	1,256.42	107,698,332	1,232.94	105,685,279	0.70

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		97.55
	業種
	素材	97.55
投資信託受益証券		0.68
合計		98.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。