有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	1,079,158	1,873.53	2,021,841,362	1,846.84	1,993,037,556	9.86
2	RANDGOLD RESOURCES ADR	ジャージィー	株式	素材	155,259	9,252.75	1,436,573,178	9,350.62	1,451,769,401	7.18
3	NEWMONT MINING CORP HLDG	アメリカ	株式	素材	310,121	3,891.16	1,206,731,639	3,979.93	1,234,261,639	6.11
4	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	218,516	5,109.32	1,116,469,764	5,259.47	1,149,279,220	5.69
5	SILVER WHEATON CORP	カナダ	株式	素材	392,981	2,381.51	935,891,167	2,417.10	949,874,964	4.70
6	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	446,511	2,033.78	908,107,240	2,049.71	915,221,678	4.53
7	GOLDCORP INC	カナダ	株式	素材	476,703	1,777.45	847,320,133	1,797.42	856,835,935	4.24
8	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	411,721	1,954.13	804,560,310	2,013.96	829,189,707	4.10
9	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	568,015	1,336.12	758,941,541	1,365.71	775,749,445	3.84
10	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	2,061,309	335.87	692,346,901	339.34	699,502,941	3.46
11	ELDORADO GOLD CORPORATION	カナダ	株式	素材	1,782,440	381.87	680,671,057	387.95	691,499,915	3.42
12	OCEANAGOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,698,062	375.80	638,132,888	384.47	652,870,368	3.23
13	CENTAMIN PLC	ジャージィー	株式	素材	2,968,544	204.24	606,309,140	216.20	641,825,157	3.18
14	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	86,511	7,144.55	618,082,407	7,109.83	615,079,091	3.04
15	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	709,248	860.95	610,631,888	840.12	595,858,536	2.95
16	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	1,715,467	340.09	583,421,749	331.48	568,651,578	2.81
17	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	305,834	1,520.56	465,039,191	1,568.29	479,638,024	2.37
18	DETOUR GOLD CORP	カナダ	株式	素材	329,801	1,440.71	475,148,917	1,371.28	452,250,174	2.24
19	PRETIUM RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	347,333	1,199.42	416,601,245	1,178.60	409,369,521	2.03
20	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	南アフリカ	株式	素材	908,708	389.23	353,696,596	385.81	350,593,994	1.73
21	TMAC RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	255,792	1,340.03	342,770,897	1,345.24	344,102,909	1.70
22	ACACIA MINING PLC	イギリス	株式	素材	544,214	561.31	305,476,367	590.94	321,598,946	1.59
23	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	497,184	569.34	283,067,931	566.73	281,773,413	1.39
24	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	111,975	2,240.04	250,829,587	2,279.97	255,300,010	1.26
25	WESTGOLD RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	1,353,267	166.17	224,876,437	169.61	229,537,088	1.14
26	BEADELL RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	7,653,622	26.26	200,987,940	25.82	197,693,056	0.98
27	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	ジャージィー	株式	素材	152,787	1,244.12	190,086,286	1,279.02	195,417,842	0.97
28	METALS X LTD	オーストラリア	株式	素材	2,341,664	71.03	166,334,248	70.60	165,326,161	0.82
29	NEVSUN RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	441,781	366.25	161,803,970	352.36	155,669,222	0.77
30	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	352,771	407.91	143,899,876	421.79	148,798,596	0.74

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.95
	業種
	素材	98.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。