有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	NEWMONT CORP	アメリカ	株式	素材	395,434	4,830.26	1,910,051,959	4,904.42	1,939,377,660	9.69
2	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	950,790	2,040.51	1,940,098,974	2,011.06	1,912,101,822	9.56
3	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	209,428	6,728.58	1,409,153,994	6,662.49	1,395,313,317	6.97
4	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	539,110	2,343.81	1,263,573,673	2,233.87	1,204,306,615	6.02
5	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	80,349	11,979.27	962,522,855	12,323.75	990,201,776	4.95
6	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	448,316	2,288.07	1,025,782,335	2,207.37	989,601,261	4.95
7	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	309,998	3,226.74	1,000,284,992	3,159.00	979,285,665	4.89
8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	1,034,364	924.18	955,945,658	929.31	961,252,256	4.80
9	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,688,062	469.22	792,080,554	470.87	794,869,570	3.97
10	ENDEAVOUR MINING CORP	ケイマン諸島	株式	素材	312,145	2,206.51	688,752,031	2,245.33	700,871,591	3.50
11	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	ロシア	株式	素材	98,774	6,538.14	645,798,931	6,718.09	663,573,214	3.32
12	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	940,323	688.96	647,849,633	683.18	642,414,286	3.21
13	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,078,998	533.98	576,173,908	545.22	588,297,763	2.94
14	PRETIUM RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	414,017	1,162.32	481,221,357	1,182.97	489,771,843	2.45
15	SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	素材	1,537,570	274.10	421,455,009	294.62	453,007,791	2.26
16	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	ジャージィー	株式	素材	241,263	1,808.73	436,380,639	1,808.73	436,380,639	2.18
17	OCEANAGOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,940,640	195.78	379,949,560	224.69	436,060,255	2.18
18	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	524,924	806.27	423,232,363	823.62	432,338,797	2.16
19	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	1,435,403	276.30	396,606,585	271.17	389,242,537	1.95
20	CENTAMIN PLC	ジャージィー	株式	素材	1,842,121	183.73	338,454,401	193.87	357,140,452	1.78
21	DETOUR GOLD CORP	カナダ	株式	素材	183,194	2,023.94	370,774,580	1,891.76	346,560,730	1.73
22	PAN AMERICAN SILVER CORP	カナダ	株式	素材	134,729	2,510.56	338,245,399	2,464.75	332,074,111	1.66
23	ALACER GOLD CORP	カナダ	株式	素材	675,364	519.61	350,930,548	487.39	329,171,738	1.64
24	TERANGA GOLD CORP	カナダ	株式	素材	394,793	602.22	237,754,964	598.92	236,450,410	1.18
25	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	239,051	908.65	217,214,456	928.65	221,995,906	1.11
26	IMPALA PLATINUM HLDGS	南アフリカ	株式	素材	159,802	1,002.69	160,233,465	1,068.11	170,687,073	0.85
27	OSISKO MINING INC	カナダ	株式	素材	499,023	318.04	158,713,516	332.09	165,721,645	0.83
28	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	109,631	1,482.02	162,475,707	1,482.02	162,475,707	0.81
29	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	137,127	1,206.10	165,389,697	1,171.40	160,631,911	0.80
30	NORTHAM PLATINUM LTD	南アフリカ	株式	素材	172,595	906.12	156,393,507	925.44	159,727,007	0.80

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.94
	業種
	素材	98.94

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。