有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	890,305	2,050.77	1,825,814,702	1,983.17	1,765,631,597	9.86
2	RANDGOLD RESOURCES ADR	ジャージィー	株式	素材	152,621	11,014.98	1,681,118,407	10,997.58	1,678,461,825	9.37
3	NEWMONT MINING CORP HLDG	アメリカ	株式	素材	329,519	4,465.82	1,471,575,671	4,362.47	1,437,519,717	8.02
4	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	278,010	5,355.50	1,488,883,667	5,150.87	1,431,996,148	7.99
5	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	98,887	8,483.95	838,953,154	8,289.91	819,765,121	4.58
6	GOLDCORP INC	カナダ	株式	素材	499,995	1,604.35	802,170,978	1,544.38	772,183,278	4.31
7	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	327,271	2,411.38	789,177,362	2,332.00	763,198,590	4.26
8	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,550,457	490.39	760,331,709	464.81	720,674,119	4.02
9	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	322,728	2,107.07	680,013,536	2,070.89	668,336,285	3.73
10	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	1,322,030	549.56	726,541,945	503.91	666,190,218	3.72
11	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,840,730	346.62	638,044,876	328.10	603,950,875	3.37
12	CENTAMIN PLC	ジャージィー	株式	素材	2,392,822	246.81	590,581,752	245.12	586,529,102	3.27
13	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	404,711	1,270.48	514,180,271	1,209.74	489,597,027	2.73
14	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	718,878	693.25	498,363,611	650.03	467,295,141	2.61
15	OCEANAGOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,460,949	306.05	447,129,285	297.23	434,243,715	2.42
16	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	682,389	577.70	394,222,949	556.54	379,778,138	2.12
17	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	228,708	1,604.65	366,996,863	1,556.78	356,049,160	1.99
18	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	294,576	1,064.57	313,597,950	1,122.78	330,745,808	1.85
19	PRETIUM RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	415,282	830.84	345,034,558	760.28	315,732,260	1.76
20	ENDEAVOUR MINING CORP	ケイマン諸島	株式	素材	159,492	2,265.85	361,386,224	1,922.75	306,664,837	1.71
21	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	261,026	1,245.38	325,077,603	1,166.88	304,587,585	1.70
22	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	ロシア	株式	素材	67,802	4,444.07	301,316,935	4,400.55	298,366,464	1.67
23	TMAC RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	278,811	881.11	245,665,390	816.73	227,713,865	1.27
24	ELDORADO GOLD CORPORATION	カナダ	株式	素材	1,490,115	145.52	216,856,435	136.70	203,713,621	1.14
25	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	ジャージィー	株式	素材	124,607	1,313.97	163,731,102	1,271.48	158,435,838	0.88
26	SIERRA METALS INC	カナダ	株式	素材	485,136	280.47	136,069,004	273.41	132,645,885	0.74
27	OSISKO MINING INC	カナダ	株式	素材	406,336	313.10	127,227,864	305.17	124,002,369	0.69
28	WESTGOLD RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	778,981	146.17	113,863,926	140.46	109,418,787	0.61
29	GOLD STANDARD VENTURES CORP	カナダ	株式	素材	547,607	216.08	118,332,396	198.44	108,672,609	0.61
30	NEW GOLD INC	カナダ	株式	素材	329,928	347.50	114,652,619	326.33	107,668,703	0.60

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.54
	業種
	エネルギー	0.20
	素材	98.34
新株予約権証券		0.02
合計		98.56

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。