有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	NEWMONT CORP	アメリカ	株式	素材	296,233	6,423.43	1,902,832,057	6,240.59	1,848,668,815	9.30
2	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	617,484	2,432.29	1,501,902,875	2,336.17	1,442,549,325	7.26
3	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,478,707	726.45	1,074,214,833	725.64	1,073,011,904	5.40
4	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	カナダ	株式	素材	238,185	4,121.19	981,605,878	4,027.63	959,323,076	4.83
5	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	729,159	1,142.96	833,405,039	1,123.44	819,168,939	4.12
6	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	375,765	2,109.30	792,603,820	2,028.42	762,211,646	3.83
7	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	735,595	1,059.45	779,332,301	1,020.21	750,468,142	3.77
8	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	ジャージィー	株式	素材	323,035	2,362.74	763,248,942	2,298.28	742,426,752	3.73
9	ENDEAVOUR MINING CORP	ケイマン諸島	株式	素材	342,628	2,097.16	718,546,156	2,157.40	739,186,332	3.72
10	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	167,750	4,103.29	688,327,568	4,193.59	703,475,141	3.54
11	SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	素材	1,813,328	397.99	721,700,192	384.38	697,014,269	3.51
12	GOLD FIELDS LTD	南アフリカ	株式	素材	676,953	1,006.13	681,103,534	1,019.34	690,045,812	3.47
13	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	ロシア	株式	素材	58,632	10,521.13	616,875,245	10,066.64	590,227,705	2.97
14	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	46,185	12,767.06	589,647,081	12,669.44	585,138,502	2.94
15	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,082,214	524.70	567,845,802	517.38	559,922,372	2.82
16	SSR MINING INC	カナダ	株式	素材	268,185	1,784.00	478,443,515	1,835.25	492,188,130	2.48
17	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	62,659	7,324.75	458,961,760	7,227.94	452,895,962	2.28
18	PAN AMERICAN SILVER CORP	カナダ	株式	素材	115,878	3,123.95	361,997,309	3,268.13	378,704,878	1.90
19	SIBANYE STILLWATER LTD	南アフリカ	株式	素材	913,704	404.95	370,010,647	402.75	367,999,037	1.85
20	NORTHAM PLATINUM LTD	南アフリカ	株式	素材	270,326	1,371.25	370,685,284	1,334.71	360,809,518	1.81
21	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	430,344	827.32	356,036,286	837.09	360,237,304	1.81
22	SSR MINING INC	カナダ	株式	素材	177,931	1,806.98	321,518,042	1,837.80	327,002,161	1.64
23	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	127,972	2,490.05	318,657,581	2,468.86	315,945,259	1.59
24	IMPALA PLATINUM HLDGS	南アフリカ	株式	素材	216,421	1,458.55	315,663,013	1,440.25	311,702,336	1.57
25	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	212,377	1,395.96	296,471,071	1,382.94	293,706,772	1.48
26	EQUINOX GOLD CORP	カナダ	株式	素材	274,137	1,033.95	283,446,281	1,007.11	276,086,936	1.39
27	ELDORADO GOLD CORP	カナダ	株式	素材	216,247	1,127.71	243,864,017	1,163.90	251,691,440	1.27
28	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	カナダ	株式	素材	203,343	1,221.06	248,294,715	1,193.40	242,670,451	1.22
29	TERANGA GOLD CORP	カナダ	株式	素材	228,765	986.77	225,739,697	1,005.48	230,020,004	1.16
30	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	618,772	370.77	229,422,341	364.36	225,458,241	1.13

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		97.23
	業種
	素材	97.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。