有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	NEWMONT CORP	アメリカ	株式	素材	191,098	7,121.49	1,360,903,183	6,910.23	1,320,532,737	8.60
2	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	508,765	2,196.82	1,117,666,755	2,142.56	1,090,062,794	7.10
3	ENDEAVOUR MINING PLC	イギリス	株式	素材	405,773	2,490.54	1,010,595,348	2,534.75	1,028,534,288	6.69
4	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	1,179,877	749.63	884,481,106	679.35	801,561,002	5.22
5	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	169,999	4,550.43	773,569,841	4,503.41	765,575,876	4.98
6	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	カナダ	株式	素材	179,492	4,389.47	787,875,144	4,214.94	756,548,423	4.92
7	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	ロシア	株式	素材	74,415	8,854.24	658,888,864	8,727.26	649,439,350	4.23
8	GOLD FIELDS LTD	南アフリカ	株式	素材	558,428	1,266.87	707,461,264	1,146.25	640,103,679	4.17
9	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	42,665	14,854.93	633,785,848	14,805.19	631,663,840	4.11
10	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,039,081	623.96	648,352,254	604.97	628,619,794	4.09
11	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	319,880	1,970.22	630,235,317	1,736.76	555,557,987	3.62
12	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	ジャージィー	株式	素材	297,662	1,788.56	532,387,299	1,622.23	482,878,964	3.14
13	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,198,398	403.10	483,084,311	398.79	477,916,688	3.11
14	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	491,446	901.58	443,081,373	919.67	451,969,666	2.94
15	SSR MINING INC	カナダ	株式	素材	222,586	1,899.02	422,697,491	1,844.77	410,620,420	2.67
16	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	488,324	789.45	385,509,286	776.79	379,327,006	2.47
17	SSR MINING INC	カナダ	株式	素材	152,318	1,915.14	291,711,756	1,844.73	280,985,766	1.83
18	PRETIUM RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	170,599	1,600.61	273,062,635	1,552.68	264,886,184	1.72
19	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	カナダ	株式	素材	209,466	1,270.54	266,135,245	1,251.55	262,157,423	1.71
20	IMPALA PLATINUM HLDGS	南アフリカ	株式	素材	142,029	1,748.91	248,396,790	1,642.79	233,325,241	1.52
21	LUNDIN GOLD INC	カナダ	株式	素材	272,101	827.43	225,145,754	814.77	221,700,901	1.44
22	GREAT BEAR RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	86,095	2,563.69	220,720,933	2,545.60	219,163,819	1.43
23	ELDORADO GOLD CORP	カナダ	株式	素材	218,535	1,030.87	225,283,185	984.70	215,192,113	1.40
24	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	190,075	1,107.76	210,558,907	1,105.95	210,215,137	1.37
25	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	カナダ	株式	素材	293,378	668.27	196,057,975	669.18	196,323,276	1.28
26	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	南アフリカ	株式	素材	120,312	1,576.05	189,617,968	1,461.50	175,835,988	1.14
27	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	32,417	5,562.34	180,314,677	5,338.98	173,073,948	1.13
28	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	177,039	1,064.16	188,398,559	977.52	173,059,332	1.13
29	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	南アフリカ	株式	素材	148,875	1,240.97	184,750,897	1,154.40	171,861,300	1.12
30	SKEENA RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	133,654	1,399.82	187,091,908	1,220.80	163,165,471	1.06

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.22
	業種
	素材	98.22
投資信託受益証券		0.78
合計		99.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。