- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,410,068,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,632,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,363,436,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,314,333,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,410,068,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,632,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,363,436,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,314,333,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212円 |
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