- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(2019年12月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
| Ⅰ 資産総額 | 1,768,048,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 816,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,767,231,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,828,432,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665円 |