- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(2019年6月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,755,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,092,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,932,155,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467円 |