- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/21-2024/06/20)
(2024年6月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,517,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,904,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,258,242,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3256円 |