- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(2021年6月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,456,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,511,795,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,525,194,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912円 |