- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(2018年6月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,349,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,742,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,543,539,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9593円 |