有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期 (自平成26年 6月17日至平成26年12月15日)	第11期 (自平成26年12月16日至平成27年 6月15日)
営業収益
受取配当金	16,562,936	22,639,822
受取利息	1,374	914
有価証券売買等損益	△151,515,501	81,980,794
為替差損益	△18,510,352	△109,670,802
営業収益合計	△153,461,543	△5,049,272
営業費用
受託者報酬	430,747	387,541
委託者報酬	11,076,113	9,965,165
その他費用	5,026,089	3,806,330
営業費用合計	16,532,949	14,159,036
営業利益又は営業損失(△)	△169,994,492	△19,208,308
経常利益又は経常損失(△)	△169,994,492	△19,208,308
当期純利益又は当期純損失(△)	△169,994,492	△19,208,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,277,078	△1,970,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,536,948	△206,794,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,905,942	32,339,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,905,942	32,339,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,891,827	28,594,524
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,891,827	28,594,524
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△206,794,403	△220,287,833