有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期 (自平成26年12月16日至平成27年 6月15日)	第12期 (自平成27年 6月16日至平成27年12月15日)
営業収益
受取配当金	22,639,822	6,908,589
受取利息	914	638
有価証券売買等損益	81,980,794	△72,875,227
為替差損益	△109,670,802	△185,646,611
営業収益合計	△5,049,272	△251,612,611
営業費用
受託者報酬	387,541	272,834
委託者報酬	9,965,165	7,015,769
その他費用	3,806,330	3,367,532
営業費用合計	14,159,036	10,656,135
営業利益又は営業損失(△)	△19,208,308	△262,268,746
経常利益又は経常損失(△)	△19,208,308	△262,268,746
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,208,308	△262,268,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,970,238	△48,950,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△206,794,403	△220,287,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,339,164	59,632,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,339,164	59,632,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,594,524	1,512,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,594,524	1,512,196
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△220,287,833	△375,486,076