有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期 (自平成27年12月16日至平成28年 6月15日)	第14期 (自平成28年 6月16日至平成28年12月15日)
営業収益
受取配当金	8,948,777	4,473,188
受取利息	116	-
有価証券売買等損益	25,722,170	50,134,701
為替差損益	△16,055,933	67,216,284
営業収益合計	18,615,130	121,824,173
営業費用
受託者報酬	177,787	210,194
委託者報酬	4,571,593	5,405,012
その他費用	3,112,793	3,357,984
営業費用合計	7,862,173	8,973,190
営業利益又は営業損失(△)	10,752,957	112,850,983
経常利益又は経常損失(△)	10,752,957	112,850,983
当期純利益又は当期純損失(△)	10,752,957	112,850,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,104,260	9,696,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△375,486,076	△321,448,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,709,676	37,390,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,709,676	37,390,660
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,529,355	24,173,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,529,355	24,173,721
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△321,448,538	△205,077,150