有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期 (自平成29年12月16日至平成30年 6月15日)	第18期 (自平成30年 6月16日至平成30年12月17日)
営業収益
受取配当金	6,185,500	5,413,850
受取利息	28,977	11,445
有価証券売買等損益	△16,131,127	95,848,934
為替差損益	△76,112,787	△1,761,556
営業収益合計	△86,029,437	99,512,673
営業費用
受託者報酬	229,714	197,083
委託者報酬	5,906,899	5,067,784
その他費用	2,063,589	1,645,741
営業費用合計	8,200,202	6,910,608
営業利益又は営業損失(△)	△94,229,639	92,602,065
経常利益又は経常損失(△)	△94,229,639	92,602,065
当期純利益又は当期純損失(△)	△94,229,639	92,602,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,112,728	7,202,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,830,967	△138,304,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,869,326	16,594,221
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,619,184	16,594,221
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,250,142	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	549,250
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	549,250
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△138,304,008	△36,859,845