有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期 (自平成27年 6月16日至平成27年12月15日)	第13期 (自平成27年12月16日至平成28年 6月15日)
営業収益
受取配当金	6,908,589	8,948,777
受取利息	638	116
有価証券売買等損益	△72,875,227	25,722,170
為替差損益	△185,646,611	△16,055,933
営業収益合計	△251,612,611	18,615,130
営業費用
受託者報酬	272,834	177,787
委託者報酬	7,015,769	4,571,593
その他費用	3,367,532	3,112,793
営業費用合計	10,656,135	7,862,173
営業利益又は営業損失(△)	△262,268,746	10,752,957
経常利益又は経常損失(△)	△262,268,746	10,752,957
当期純利益又は当期純損失(△)	△262,268,746	10,752,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,950,641	△4,104,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△220,287,833	△375,486,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,632,058	40,709,676
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,632,058	40,709,676
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,512,196	1,529,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,512,196	1,529,355
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△375,486,076	△321,448,538