有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期 (自平成28年12月16日至平成29年 6月15日)	第16期 (自平成29年 6月16日至平成29年12月15日)
営業収益
受取配当金	6,586,686	3,321,440
受取利息	-	6,673
有価証券売買等損益	59,319,632	96,819,655
為替差損益	△18,093,501	7,604,733
営業収益合計	47,812,817	107,752,501
営業費用
受託者報酬	226,377	212,364
委託者報酬	5,821,069	5,460,787
その他費用	3,432,563	3,754,585
営業費用合計	9,480,009	9,427,736
営業利益又は営業損失(△)	38,332,808	98,324,765
経常利益又は経常損失(△)	38,332,808	98,324,765
当期純利益又は当期純損失(△)	38,332,808	98,324,765
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,239,063	34,932,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△205,077,150	△155,858,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,941,973	51,109,195
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,941,973	51,109,195
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,817,555	3,473,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,817,555	3,473,743
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△155,858,987	△44,830,967