有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月7日-平成26年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | シンプレクスNYダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド | 77,838 | 20,428.64 | 1,590,124,798 | 20,574.87 | 1,601,506,828 | 99.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SAMマネー・マザーファンド | 478,476 | 1.0021 | 479,481 | 1.0026 | 479,720 | 0.03 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 100.02 |
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